月次決算・試算表・経営報告の実務支援

記帳から月次試算表、経営報告まで。

資料が集まらない、残高が合わない、数字が報告に間に合わない。資料の確認・仕訳入力・照合から、試算表と報告資料の作成まで、必要な工程を引き受けます。

月次・試算表・報告の担当範囲を相談する任せる範囲と費用の目安 ↓

業務量や資料が未整理でも、いま困っている工程からご相談いただけます。

こんなときに

担当しきれない工程から、任せる。

記帳は進んでいるが、残高の確認と月次報告が追いつかない
顧問税理士はいるが、資料を集めて数字をまとめる社内担当が足りない
過去分の未処理を整理し、毎月の運用につなげたい

担当する仕事

AIseedsが進めることと、確認すること。

資料・取引を確認

AIseedsが進める実務: 証憑と取引内容を確認し、不足資料や社内への質問を一覧にします。
お客様・専門家に確認すること: 元資料の共有、取引の事実や差異の理由の回答

記帳・残高を照合

AIseedsが進める実務: 合意した処理方針に沿って仕訳入力と残高照合を進め、不明点や方針外の事項を整理します。確認した回答は帳簿・資料へ反映します。
お客様・専門家に確認すること: お客様には取引の事実や例外への対応を確認します。税務等の専門判断が必要な論点は、担当する専門家へ確認します。

試算表・報告資料を作成

AIseedsが進める実務: 月次の試算表と報告資料を作り、前提・差異・確認事項を添えて共有します。
お客様・専門家に確認すること: 報告内容の確認、経営方針の判断・承認

方針の決定・承認はお客様に、税務・法務・労務などの専門判断や資格が必要な業務は担当する専門家に確認して進めます。

共有する成果物

数字と一緒に、次の確認事項を返す。

月次試算表: 対象期間と、未処理・確認待ちが数字に与える影響を合わせて共有します。
経営者・株主向けの報告資料: 必要な比較と確認事項をまとめます。様式・提出先は担当範囲に応じて決めます。
未処理・確認事項の一覧: 内容、確認先、次の対応を記録し、数字だけでは分からない保留事項を伝えます。

試算表と一緒に返す、確認事項の例

下表は架空の説明用サンプルです。実際の顧客情報や納品実績ではありません。試算表そのものに加え、未解決の項目をどう共有するかを示しています。

表は左右にスクロールできます。右端の列までご確認ください。

項目	確認したこと	共有する次の対応
売掛金	入金記録と消込先に不一致	取引担当へ対象請求を確認し、回答後に反映
費用	請求書が未着で金額が未確定	担当部署へ請求書を依頼し、未処理として報告
報告	前月との増減に一時費用を含む	金額と根拠を添え、継続費用と分けて説明

説明用サンプル。実際の様式・対象期間・共有方法は、ご依頼の範囲に合わせて決めます。

公開している実行記録

担当者不在から、月次の報告まで。

公開済みのA社事例では、担当者不在後の業務把握から、月次試算表の作成と経営者への報告体制づくりまでを担当しています。担当した仕事と残した記録を確認できます。

A社で担当した実務と残した記録を見る ↗

開始前に確認すること

過去分の整理と、毎月の締めを分けて進めます。

未処理の対象期間、証憑・会計データの状態、最初に必要な報告と期限を確認します。過去分の整理と継続する月次業務で、担当工程と完了条件を分けて決めます。未解決の項目は完了扱いにせず、数値への反映状況、確認先、次の対応を添えて共有します。試算表の作成・共有と、未解決項目の解消・月次の確定は、分けて記録します。

連絡方法・資料や権限の受け渡し・共有の頻度を開始前に確認します。お問い合わせ時に、パスワードや銀行情報を送る必要はありません。

バックオフィス継続支援の共通目安（税抜）

段取りから実行・調整まで任せる。

記帳・残高照合・試算表・報告のうち、担当する工程と業務量を決めてお見積もりします。以下は継続支援の共通目安で、掲載した全工程を一律に含む料金ではありません。過去分の整理と毎月の実務は、見積もりで区分してご案内します。

月額50万円〜

対象業務の資料・期限を確認し、段取り、資料の作成・処理、関係者との連絡、お客様への確認依頼まで担当します。費用は、任せる実務と担当する工程に応じて決まります。

決まった作業の実行を任せる依頼する作業と進め方を決め、その範囲の実務を担当: 月額 30万円〜
複数の業務と進行を、継続して任せる: 月額 80万円前後継続支援の依頼例

借入・増資などの案件業務について

毎月の継続業務とは分けて、範囲・期間・費用・終了条件を個別に確認します。

業務・工程、量・頻度・締切、資料の状態、調整先を確認してお見積もりします。範囲が未整理でもご相談いただけます。初期費用・契約期間・解約条件は、業務の状況とご依頼範囲に応じて個別に定めます。追加費用や終了時の引継ぎを含め、お見積もり時に条件をご案内し、合意のうえで開始します。 Web制作・営業支援は別途お見積もりします。

任せる範囲と費用を相談する

依頼前によくあるご質問

記帳代行だけを頼む場合と、何が違いますか？

入力に加え、資料の確認・残高照合・月次の進行・報告まで、どの工程を引き受けるかを決めます。必要な仕事からご相談いただけます。

顧問税理士がいても依頼できますか？

はい。社内で行う資料回収・入力・照合・報告と、専門家が担う判断や申告等の範囲を確認して進めます。専門判断や資格が必要な業務をAIseedsの実務担当へ置き換えるものではありません。

いつまでに月次を締められますか？

対象期間、資料の状態、確認先と希望期限を伺い、締めと共有の予定を決めます。一律の締め日や短縮日数は約束せず、必要な準備と担当範囲を開始前に確認します。

検討に役立つコラム

任せたい工程から、お聞かせください。

現在の体制と希望時期を伺い、担当範囲・費用・進め方をご案内します。

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